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2月23日基金净值:万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0408,涨0.01%
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2月23日基金净值:万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0408,涨0.01%

发布日期:2024-02-28 06:50    点击次数:159

本站消息,2月23日,万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0408元,累计净值为1.0408元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.83%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.07%。

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