2月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0408，涨0.01%

本站消息，2月23日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.0408元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.83%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.07%。

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