2月2日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0144,涨0.01%
发布日期:2024-02-13 07:16 点击次数:73
本站消息,2月2日,易方达安瑞短债A最新单位净值为1.0144元,累计净值为1.1494元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.12%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为王晓晨、石大怿,王晓晨、石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.95%。
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