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2月23日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.042,涨0.03%
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2月23日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.042,涨0.03%

发布日期:2024-02-28 07:36    点击次数:75

本站消息,2月23日,英大安惠纯债A最新单位净值为1.042元,累计净值为1.102元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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英大安惠纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.44%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金经理易祺坤于2020年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.29%。基金经理张大铮于2020年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.29%。基金经理张婧珣于2023年6月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.74%。

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